Usando opções de ações como seguro

Proteja seus lucros.

Saiba como as opções de colocação podem ajudar a proteger seus ganhos.

Trading Active Trader Pro Options.

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Se você tiver ganhos de capital não realizados, você provavelmente é um comerciante feliz. Mas o potencial de volatilidade e um declínio do mercado podem ser uma preocupação para qualquer investidor com lucros não realizados em posições longas. Entre na proteção, uma estratégia projetada para limitar sua exposição ao risco.

O que é uma arma protetora?

Existem dois tipos de opções: chamadas e colocações. O comprador de uma chamada tem o direito de comprar um estoque a um preço fixo até o contrato da opção expirar. O comprador de uma colocação tem o direito de vender um estoque a um preço fixo até o contrato expirar.

Se você possui uma ação subjacente ou outra segurança, uma posição de colocação de proteção envolve a compra de opções de venda, em uma base de compartilhamento por compartilhamento, no mesmo estoque (assista o vídeo à direita). Isso contrasta com uma chamada coberta que envolve a venda de uma chamada em um estoque que você possui. Os comerciantes de opções que estão mais confortáveis ​​com as opções de chamadas podem pensar em comprar uma peça para proteger uma posição de estoque longo, como uma chamada longa sintética.

O principal benefício de uma estratégia de proteção de colocação é proteger contra perdas durante uma queda de preço no ativo subjacente, enquanto ainda permite a valorização do capital se o estoque aumentar em valor. Claro, há um custo para qualquer proteção: no caso de uma colocação protetora, é o preço da opção. Essencialmente, se o estoque subir, você tem potencial de lucro ilimitado (menos o custo das opções de venda), e se o estoque cair, a colocação aumenta em valor para compensar as perdas no estoque.

Um comércio hipotético.

A ação protetora atua como seguro se uma ação declinar.

Diagrama de lucro / perda da estratégia de proteção.

Vamos destacar o funcionamento da proteção. 1 Assuma que você comprou 100 ações da XYZ Company em US $ 50 por ação há seis meses. O custo desse comércio foi de US $ 5.000 (preço das ações de US $ 50 multiplicado por 100 ações).

O estoque agora está sendo negociado em US $ 65 por ação, e você acha que pode ir para US $ 70. No entanto, você está preocupado com a economia global e como qualquer fraqueza ampla do mercado pode afetar o estoque.

Uma peça protetora permite que você mantenha a propriedade do estoque para que ele possa potencialmente alcançar seu objetivo de preço de US $ 70, enquanto você o protege no caso de o mercado enfraquecer e o preço das ações diminui como resultado.

Quando o estoque é negociado em US $ 65, suponha que você decida comprar o contrato da opção XYZ Company October put (ou seja, o ativo subjacente é o estoque da XYZ Company, o preço de exercício é de US $ 62 e o mês de vencimento em outubro) por US $ 3 por contrato é o preço da opção, também conhecido como o prêmio) por um custo total de US $ 300 (US $ 3 por contrato multiplicado por 100 ações que o contrato de opção controla).

Se a XYZ continuar subindo em valor, sua posição de estoque subjacente aumenta de forma proporcional e a opção de venda está fora do dinheiro (o que significa que está diminuindo em valor à medida que as ações crescem). Por exemplo, se, no vencimento do contrato de colocação, o estoque atingir seu objetivo de preço de US $ 70, você poderá optar por vender o estoque para um lucro antes de impostos de US $ 1.700 (lucro de US $ 2.000 no estoque subjacente menos o custo de $ 300 da opção) e A opção expiraria sem valor.

Alternativamente, se seus medos sobre a economia foram realizados e o estoque foi afetado negativamente como resultado, seus ganhos de capital seriam protegidos contra um declínio pela colocação. Veja como.

Suponha que o estoque diminuiu de US $ 65 para US $ 55 imediatamente antes do vencimento da opção. Sem a colocação de proteção, se você vendeu o estoque em US $ 55, seu lucro antes de impostos seria de apenas US $ 500 (US $ 5.500 menos US $ 5.000). Se você comprou o 62 XYZ em outubro e depois vendeu o estoque, exercitando a opção, seu lucro antes da taxa de imposto seria de US $ 900. Você venderia o estoque no preço de exercício de US $ 62. Assim, o lucro com a parcela comprada é de US $ 900, o que equivale ao lucro de US $ 500 no estoque subjacente, além do lucro de $ 700 no lucro, menos o custo de $ 300 da opção. Isso se compara com um lucro de $ 500 sem ele.

Como você pode ver neste exemplo, embora os lucros sejam reduzidos quando as ações aumentam em valor, a proteção coloca o risco para os ganhos não realizados durante um declínio.

Quando você pode executar uma estratégia de proteção?

As peças de proteção podem ser uma ferramenta particularmente útil para comerciantes e investidores que esperam um declínio de curto ou médio prazo no preço de um estoque que eles possuem e não querem vender. Você pode estar perguntando: por que alguém queria não vender um estoque que eles esperam que possa cair? Bem, pode haver várias razões pelas quais, mesmo que você antecipe um possível declínio, você pode não querer vender um estoque. Por exemplo:

Você está preocupado com o fato de você vender muito cedo e comprar de volta muito cedo. O estoque está em uma empresa para a qual você trabalha e você está impedido de vender, ou simplesmente prefere não vender. As implicações fiscais potenciais podem ser desvantagens. 2 Os custos de negociação associados à venda e depois a reabastecimento de ações após você esperar que o recuo seja superado possam comer significativamente em seus lucros.

Uma ou uma combinação destas razões pode tornar benéfico considerar uma colocação protetora. Além disso, uma ação protetora pode ajudar os investidores a limitar o risco potencial de uma posição de estoque antes de um relatório de ganhos que possa resultar em uma mudança volátil. Os comerciantes devem reconhecer que o custo das opções tende a ser relativamente maior antes de um aumento na volatilidade esperada e, portanto, o prêmio para uma colocação protetora pode ser mais caro antes de um relatório de ganhos.

Saber mais.

Saiba mais sobre a estratégia de colocação de proteção e opções de negociação Encontrar contratos de opções Para testar estratégias de opções de uma única e uma etapa múltipla, tente um avaliador de estratégia.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

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Você pode usar RSI para ajudar a avaliar se um estoque ou índice é superior ou inferior ao preço.

Dow Theory pode ajudá-lo a decidir quando os movimentos do mercado podem ter poder de permanência.

Seguro de portfólio usando Index Puts.

As opções de indexação são frequentemente utilizadas para assegurar uma carteira contra movimentos de mercado adversos. Através do uso de posições de índice, os gestores de fundos preocupados com a queda dos mercados não precisam liquidar suas participações e isso confere duas vantagens: 1) execução mais rápida e 2) custos de transação muito reduzidos.

Além disso, no caso de a expectativa do gerente do fundo de um mercado em queda é errado, seu portfólio pode continuar a participar e apreciar no mercado em ascensão.

Implementação.

Para garantir um portfólio com índice, precisamos primeiro selecionar um índice com uma alta correlação com o portfólio que desejamos proteger. Por exemplo, se o portfólio consistir principalmente em ações de tecnologia, o Nasdaq Composite Index pode ser um bom ajuste e, se o portfólio for constituído principalmente por empresas de chips azuis, o índice Industrial Dow Jones poderá ser usado.

Depois de determinar o índice a ser usado, calculamos quantos contratos comprar para proteger completamente o portfólio usando a seguinte fórmula.

N ° Índice Públicas Obrigatório = Valor da Holding / (Nível do Índice x Multiplicador de Contrato)

Um gestor de fundos supervisiona uma carteira bem diversificada, constituída por trinta ações de grandes capitais dos EUA com um valor combinado de US $ 10.000.000. Preocupado com a notícia sobre um possível surto de guerra no Oriente Médio, o gerente do fundo decide segurar sua participação comprando um índice S & amp; P 500 ligeiramente fora do dinheiro, que expira em dois meses em dezembro. O nível atual do S & amp; P 500 é 1500 e o contrato DEC 1475 SPX custa US $ 20 cada.

As opções SPX possuem um multiplicador de contrato de US $ 100 e, portanto, o número de contratos necessários para proteger completamente sua participação é: $ 10000000/1500 x $ 100 = 66,67 ou 67 contratos. O custo total das opções é: 67 x $ 20 x $ 100 = $ 134,000.

Como pode ser visto no quadro acima, caso o mercado se retire, o valor das opções de venda aumenta e quase totalmente compensou as perdas captadas pelo portfólio. Caso o gerente do fundo esteja errado sobre o mercado, sua participação continuará a apreciar junto com o aumento do mercado. A única desvantagem é se o mercado permaneça plano, haverá uma perda igual ao prémio pago pelo seguro de venda.

Nota: O exemplo acima pressupõe uma correlação total com beta de 1.0 entre o portfólio eo índice e os custos de transação não estão incluídos nos cálculos.

Camadas de índice.

O gestor do fundo pode, alternativamente, financiar a compra das opções de colocação do índice ao vender simultaneamente as opções de indicação do índice. Esta estratégia também é conhecida como colar de índice.

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Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Certifique seu portfólio contra grandes perdas.

Um guia sobre opções de venda.

As histórias já estão começando a escorrer. Nos meses a seguir, o fluxo sem dúvida se tornará uma inundação: um casal cuja aposentadoria está em dúvida porque eles tinham grande parte de seu portfólio em gigantes presumivelmente sólidos e seguros como Wachovia ou Fannie Mae. Os pais que já não têm o dinheiro da faculdade que estavam economizando para os seus 16 anos de idade, porque mantiveram tudo no mercado por muito tempo, em vez de retirá-lo pelo menos três anos antes que eles precisassem disso. Retired sixtysomethings que podem precisar sair da aposentadoria porque não podem retirar suas carteiras já esgotadas.

E isso nem sequer inclui danos aos acionistas de demônios à prova de recessão, General Electric (NYSE: GE), AT & amp; T (NYSE: T) e Pfizer (NYSE: PFE), entre muitos outros.

É duas vezes mais terrível ouvir essas histórias, porque elas poderiam ter sido prevenidas - e muita preocupação, estresse e perda foram evadidas.

Que lição podemos tirar do ano passado para ajudar a proteger nossas carteiras de perdas no futuro? Embora quase ninguém tenha previsto o colapso de tantas instituições americanas, de Lehman à AIG (NYSE: AIG), há pelo menos um passo que podemos tomar para nos proteger contra futuras incógnitas quando as apostas são altas: use opções de seguro.

As opções são ferramentas, não armas.

Em torno de Fooldom, as opções geralmente receberam a escova educada de lado. "A maioria dos investidores", diz o argumento, "não precisa usar opções para ter sucesso ao longo da vida". Que é verdade. "E a maioria dos investidores perderá dinheiro com as opções". O que não é verdade, e não é inteiramente o ponto, se você usar as opções das maneiras corretas.

Para as que não são familiares, as opções são simplesmente o direito de comprar ou vender uma ação a um preço fixo em uma data específica. As opções foram introduzidas ao público em 1973 pelo Chicago Board Options Exchange. Eles gozaram cada vez mais de volume de negócios por ano enquanto as pessoas aprendem sobre seu valor.

Fiquei céptico de opções por vários anos, também, até que eu comecei a aprender mais sobre eles dos artigos de Motley Fool escritos em 2000. Nos últimos oito anos, e especialmente nos cinco últimos, usei felizmente opções no gerenciamento de público de dinheiro real carteiras, bem como em meu próprio portfólio. Eles me ajudaram a obter melhores preços de compra e venda, a apostar contra algumas posições ou a proteger outras pessoas, e a garantir contra possíveis declínios.

Comprar opções de compra para seguros, especialmente quando você tem uma grande quantidade em algumas posições, pode ser tão inteligente quanto ter seguro para proteger sua casa contra fogo.

Uma opção de venda dá ao seu titular o direito de vender uma ação a um preço fixo em uma determinada data. Comprar uma opção de venda quando você também possui o estoque é, basicamente, comprar um seguro para suas ações ou se proteger contra um possível declínio.

Por exemplo, se você possui 1.000 ações do Citigroup (NYSE: C), atualmente negociando cerca de US $ 23, você poderia comprar 10 contratos de opção de compra (cada contrato representa 100 ações) para garantir sua posição total contra uma nova queda.

Hoje, custaria cerca de US $ 3,75 por ação para garantir um preço de venda de $ 20 (preço de exercício) em suas ações do Citigroup até o final de janeiro de 2018.

Assim, mesmo que o Citigroup caiu para US $ 0 durante os próximos 15 meses, o proprietário da opção de venda poderá vender a US $ 20 - por um preço de venda líquido de US $ 16,25 depois de contabilizar o custo das posições.

Se Citigroup cai menos longe, e você ainda acredita no seu potencial a longo prazo, você pode vender as put para lucro e continuar a possuir as ações.

Por outro lado, se o Citigroup for US $ 35 por ação por ano, a sua apólice de seguro de US $ 20 não terá mais valor. Ainda assim, você estava protegido na parte ruim do ano passado, e você se beneficiou com o estoque enquanto aumentava.

Há também benefícios secundários. O conhecimento de que a sua maior participação é segurada pode torná-lo confortável o suficiente para mordiscar as oportunidades recém-batidas que você vê, ou para continuar segurando as outras posições menores que você já possui.

Pelo menos, com suas posições-chave seguradas, você não corre para as colinas e vende-se nas piores épocas. E quando os mercados se recuperarem, você participará.

Não é barato garantir grandes posições por longos períodos de tempo, especialmente no ambiente de hoje. Mas nestes tempos, esse custo inicial pode ser reduzido pelas perdas que você pode evitar.

Geralmente, você deve considerar colocar opções como seguro para posições que são grandes ou vitais em seu portfólio, ou que enfrentam mais riscos agora do que você presumiu originalmente. Além disso, se você estiver se preparando para vender uma posição no próximo ano ou dois, as colocações são uma maneira prática de garantir um preço de venda mínimo por sua data de venda escolhida. Você paga pelo privilégio, mas a partir daí é tudo positivo, sem preocupações com a desvantagem.

Use opções para aproveitar seu conhecimento de estoque.

Eu uso opções para alavancar meu conhecimento existente sobre o modelo de avaliação e negócios de uma ação. Muitas estratégias de opções lucrativas existem para investidores baseados em ações - estratégias que complementam sua carteira de ações, em vez de comprometê-la. Eu não sou um especulador de opções ou comerciante. Eu sou um investidor baseado em ações que entende o poder das opções quando usado em conjunto com o conhecimento do estoque - e quando usado para gerenciamento de risco.

Jeff Fischer (TMFFischer) é assessor da Motley Fool Pro e co-assessor na Motley Fool Options.

Usando opções de estoque como seguro.

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Princípios básicos das opções: por que usar as opções?

Há uma série de razões pelas quais um investidor usaria opções. Estes incluem especulação, hedging, propagação e criação de posições sintéticas. Existem outros usos menos comuns para opções que não serão discutidas aqui.

Especulação.

A especulação está fazendo uma aposta no resultado do futuro preço de algo. Um especulador pode pensar que o preço de um estoque aumentará, talvez com base em um sentimento de intuição e espera fazer um lucro a curto prazo vendendo esse estoque a um preço mais alto. Especulando desta forma com uma opção de compra - em vez de comprar o estoque de forma definitiva - é atraente para alguns comerciantes, uma vez que as opções oferecem alavancagem. Uma opção de compra fora do dinheiro só pode custar alguns dólares, comparando o preço de um estoque de US $ 100. É esse o uso de opções que fazem parte das opções de razão que têm reputação de ser arriscado. Isso ocorre porque quando você compra uma opção, você precisa estar correto na determinação não apenas da direção do movimento do estoque, mas também da magnitude e do tempo desse movimento. Para ter sucesso, você deve prever corretamente se um estoque vai subir ou descer, e você tem que estar certo sobre o quanto o preço irá mudar, bem como o prazo necessário para que tudo isso aconteça.

As opções foram inventadas não para especulação, mas para fins de hedging. Hedging é uma estratégia que reduz o risco a um custo razoável. Desta forma, podemos pensar em usar opções como uma apólice de seguro. Assim como você assegura sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para garantir seus investimentos contra uma desaceleração. Os críticos de opções dizem que, se você estiver tão inseguro com sua escolha de ações que precisa de um hedge, não deve fazer o investimento. Por outro lado, não há dúvida de que estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições. Mesmo o investidor individual pode se beneficiar. Imagine que você queria aproveitar as ações de tecnologia e sua vantagem, mas digamos que você também queria limitar as perdas. Ao usar as opções, você poderá restringir sua desvantagem enquanto desfruta da vantagem total de uma maneira econômica. Para vendedores curtos, as opções de chamadas podem ser usadas de forma semelhante para restringir as perdas durante um aperto curto ou, no caso de uma aposta curta incorreta. (Veja também: os maiores golpes e as senhoras de Bill Ackman).

Espalhar é o uso de duas ou mais posições de opções. Com efeito, combina uma opinião de mercado (especulação) com perdas limitantes (hedging). Muitas vezes, a propagação também limita a vantagem potencial também, mas essas estratégias ainda podem ser desejáveis, pois geralmente eles têm um baixo custo de implementação. A maioria dos spreads envolvendo a venda de uma opção para comprar outra. Espalhar é onde a versatilidade das opções é mais evidente, uma vez que um comerciante pode construir um spread para lucrar com quase todos os resultados do mercado, incluindo mercados que não se movem para cima ou para baixo. Vamos falar mais sobre spreads básicos mais tarde neste tutorial.

Sintéticos.

Um tipo especial de propagação é conhecido como "sintético". O objetivo desta estratégia é criar uma posição que se comporte exatamente como outra posição sem realmente controlar esse outro bem. Por exemplo, se você comprar uma chamada no dinheiro e, ao mesmo tempo, vender uma venda com a mesma expiração e greve, você criou uma posição longa sintética no ativo subjacente. Por que não apenas comprar o bem subjacente? Talvez você seja restrito por algum motivo legal ou regulamentar de possuí-lo, mas é permitido criar uma posição sintética, ou se o bem subjacente é algo como um índice que é difícil de construir a partir de seus componentes individuais.